Putni nalog
Ovaj modul omogućava unos i ažuriranje podataka o putnom nalogu, putnom računu i izvješću. Sastoji se od pet kartica:
- Putni nalog
- Putni nalog – tablica
- Putni račun
- Putni račun – tablica
- Izvješće
Promet blagajne
Ovaj modul omogućava unos i ažuriranje blagajničkog izvješća gotovinske blagajne s pripadajućim stavkama (uplatama / isplatama). Broj gotovinskih blagajni unutar jednog pravnog subjekta nije ograničen. Novo blagajničko izvješće za svaku gotovinsku blagajnu generira se zaključenjem prethodnog izvješća. U novo blagajničko izvješće prenosi se tekući saldo blagajne.
Nakon zaključenja blagajničkog izvješća moguće je prebaciti sve porezne stavke s izvješća u poreznu knjigu.
Kroz ovaj modul vrši se i prebacivanje čekova i kartica iz blagajne gotovine (ako je u blagajni definiran pojedinačan unos čekova i kartica) u knjigu čekova, odnosno u knjigu kartica – generiranjem zbirne isplatnice čekova, odnosno kartica.
Generiranje temeljnice
Glavna knjiga je poslovna knjiga koja služi za bilježenje poslovnih promjena na odgovarajućim računima putem temeljnica.
Knjiženja u glavnoj knjizi Sustava mogu se vršiti na sljedeće načine:
- automatskim prijenosom likvidiranih (ujedno i kontiranih) dokumenata iz pomoćnih knjiga (robno knjigovodstvo i pomoćne financijske knjige – KOP, Blagajna),
- automatskom razdiobom po zadanom ključu razdiobe s jednog MT/MP na više njih,
- izravnim unosom poslovne promjene u temeljnicu od strane financijskog knjigovođe (opća temeljnica).
